受到台積電法說會不如預期影響,美股重挫,台股周五也開低收低,收盤跌幅收斂,下挫134.19點,跌幅-0.78%,指數收在17,030.7點,守在萬七大關之上;本周台股周線收黑,下跌253.01點或-1.46%,日均量4,160.25億元。

台北股市下跌。(中央社資料照)
受到台積電法說會不如預期影響,台股周五也開低收低。資料照片:中央社

受到行情震盪影響,本周三大法人全數變臉,清一色站在賣方,合計賣超568.74億元,外資調節381.57億元,自營商減碼93.03億元,投信賣超94.15億元。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示,受到美股大幅回檔,以及晶圓龍頭大廠法說不如預期影響,二度下修年度營收預期,反映出旺季不旺,且內部評估第三季來自AI的需求成長,仍不能完全彌補當前庫存調整與經濟前景不佳的干擾,預料庫存調整時間將延續至第四季,使得短線盤面出現失望賣壓,但預期下檔萬七有撐,高檔震盪過後仍可偏多看待。

孫傳恕說明,由於目前景氣呈現L型走式,不少企業基本面也需要時間跟進,要再見到指數快速大漲較為不易,因此資金將聚焦下半年較為明確的成長產業,預料以AI相關供應鏈與內需市場兩大主軸為主,且AI具有個股接力上漲、法人資金買單、外部多方消息不斷等優勢,使得AI族群在盤面表現一枝獨秀,加上晶圓龍頭大廠對於AI前景持正面態度,有利於AI受惠股股價表現。

另外要注意的是,下周國際市場有多項重大事項,孫傳恕指出,包括FOMC會議將登場,以及谷歌、蘋果、Meta、高通、微軟、亞馬遜等重量級龍頭公司都將公布財報數據,除了財報之外,這些大廠高營運高層對於下半年的後市展望,以及產業對AI的應用,更是市場關注焦點,也將左右相關台廠供應鏈的投資情緒與股價表現。

整體而言,孫傳恕認為,在ChatGPT潮流帶動下,包括微軟、谷歌等雲端服務供應商持續CSP加大AI server相關支出,在規格大幅提升之下,有利於HPC、I/O、HBM等相關晶片的需求面,以及散熱等零組件、板卡、系統廠等,目前市場看好2024年伺服器產業受惠於AI發展加速,產業產值有望加速恢復至雙位數年成長好表現。

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  • Yahoo財經特派記者 李瑞瑾:生於網路世代的新媒體人,曾在2家網路原生媒體就職,主攻證券、基金等領域,用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊,以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。